九游体育app娱乐应顺应《企业会计准则》、监管部门联系规则-九游体育(Nine Game Sports)官方网站 登录入口

汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金        更新招募说明书     （2025 年 7 月 18 日更新）  基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东说念主：中国莳植银行股份有限公司 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                                                                                               更新招募说明书                                                           目             录 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书                    伏击教唆   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年5月10日【2022】962号文 注册召募。本基金基金合同于2022年7月4日矜重班师。   经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理东说念主于2023年1 月6日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司对于汇添富稳安三个月持有期债 券型证券投资基金增设基金份额、调整销售对象并修改法律文献的公告》，决定 自2023年1月6日起本基金增设B类基金份额、调整销售对象。   本基金管理东说念主于2025年7月3日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司对于 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文献的 公告》，决定自2025年7月4日起本基金增设D类基金份额。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐全。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称包袱、丰足信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应考究阅读本招募说明书、基金合 同、基金家具贵寓概要等信息涌现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面相识本基金家具的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券迥殊的非系统性风险，由于基金投资者连气儿大量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金的特定风险等等。本基金可投资资产维持证券。资产维持证券存在信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，可能给本基金 带来特殊交游风险。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓遍及限定等作念出的概述性边幅，代表了一般市 场情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 他销售机构）根据干系法律法则对本基金进行“销售顺应性风险评价”，不同的 销售机构接纳的评价方法也不尽沟通，因此销售机构的基金家具“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险之间的匹配测验。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低于 混杂型基金、股票型基金。   投资者应充分磋议自身的风险承受才气，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出寂然决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 法度后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并爱护本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。   基金的过往事迹并不预示其改日阐扬。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法赐与遏抑的情形导致被迫 达到或者跳动50%的除外。法律法则或监管机构另有规则的，从其规则。   本基金对于每份基金份额确立三个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东说念主不成建议赎回央求，最短持有期届满后方可建议赎回央求。以红利再投 资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期时期一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时期不一 致的，分别缱绻。   本次招募说明书更新主要触及基金管理东说念主、基金托管东说念主、干系服务机构、财 务数据和净值阐扬、其他应涌现事项等，更新所载内容截止日为2025年7月17日， 联系财务数据和净值阐扬截止日为2025年3月31日。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书                  第一部分      引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》、          《公开召募证券投资基金信息涌现管理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理规则》偏执他联系法律法则以及《汇添富稳安 三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或症结遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律职责。   本基金根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募。本基金管理东说念主莫得托付或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金基金 份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏执他联系规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                       更新招募说明书                    第二部分      释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用更正和补充 个月持有期债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补 充 投资基金招募说明书》偏执更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的更正       《信息涌现办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息涌现管理办法》及颁布机关对其时常作念 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                      更新招募说明书 出的更正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正       《流动性风险管理规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关 对其时常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常更正）及干系法律法则规则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调整、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主坚硬了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                    更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并维持基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调整、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面阐发的 日期 产清理已矣，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得跳动 3 个月 即自基金合同班师日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐发日（对申购 份额而言，下同）或基金份额调整转入阐发日（对调整转入份额而言，下同）起， 至该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不成建议赎回央求；该日三个月后 的月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回央求。若该月度对日为非服务 日，则顺延至下一个服务日，若该日期月度中不存在对应日期的，则顺延至该月 临了一日的下一服务日 绽放日 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书         《业务国法》：指《汇添富基金管理股份有限公司绽放式基金业务国法》， 是范例基金管理东说念主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵照 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规则的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调整为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调整中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调整中转入 央求份额总和后的余额，不同类别份额合并缱绻)跳动上一绽放日基金总份额的 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏执他资产的价值总和 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书 值和各种基金份额净值的过程 刊及《信息涌现办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子涌现网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额，各基金份额类别分别确立代码、缱绻公告基金份额 净值和基金份额累计净值 用度，在赎回时不收取赎回用度，不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额 认购/申购用度、在赎回时不收取赎回用度的基金份额 司或者在法律法则允许的情况下，基金管理东说念主和基金托管东说念主经协商一致后详情的 其他估值机构 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公设备行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 交游的债券以及法律法则或中国证监会规则的其他流动性受限资产，如改日法律 法则变动，基金管理东说念主在履行顺应法度后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分拨给试验申购、赎回的投 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待，如改日法律法则变动，基金管理东说念主在履行顺应法度后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调整 账户进行处置清理，目的在于有用阻塞并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在症结省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在症结省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在症结不确 定性的资产 件 基金家具贵寓概要》偏执更新 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                   更新招募说明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准竖立机关：中国证监会   批准竖立文号：证监基金字20055 号   注册本钱：东说念主民币 13272.4224 万元   研究东说念主：李鹏   研究电话：（021）28932888   股东称呼偏执出资比例：                 股东称呼                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限职责公司                        19.966%    算计                                 100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、践诺董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文告、董事长。历任中国国泰 证券有限公司交游部业务员、交游部经营处样子司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主理服务）、总司理，金融繁衍品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文告、总裁等职务。   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委书 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文告、考验；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副文告，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委文告，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；目田日报报业集团党委副文告、纪委文告，目田日报党委文告；上海报业集 团党委副文告，目田日报社党委文告、社长。其他兼任职务包括上海众源本钱管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文告、总司理，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限职责公司总司理、董事长、党总支 文告，东航金控有限职责公司金钱管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富本钱管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师， 富国基金管理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系终生讲席诠释、复旦国外金融学院学术探访诠释、好意思国国民经济研究局 国外金融与宏不雅经济样子研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际顾问人委员会委员、清华大学五说念口金融学院国外顾问人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院顾问人、香港金融管理局金融研究院国外顾问人委员会委员。曾 任亚洲设备银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副诠释、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，诠释，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘诠释、上海首席经济学家金融发展 中激情事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘诠释、 江苏联合水务科技股份有限公司寂然董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 屡次出席党和国度指点东说念主主理的各人会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策权衡特 聘各人，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海国外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律顾问人，同济大学料理学院 MPA 研究生客座诠释及华东政法大学硕士生指挥教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化改造发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司计谋与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券本钱投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部详尽管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主理服务）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限职责公司董事会 秘书、东航期货有限职责公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主金钱管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                 更新招募说明书 职责公司研究发展部。   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司详尽 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理权衡有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富本钱管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国外信赖投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具筹办、机构理 财等管理服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行缱绻机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息本事部处长，建总行北京设备中心负责东说念主，建总行信息本事 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                      更新招募说明书 管理部副总司理，建总行信息本事管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息本事管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   杨靖，国籍：中国。学历：南京大学硕士。从业经验：证券投资基金从业资 格。从业经历：曾任中原基金机构债券投资部投资司理、研究员。2016 年 7 月加 入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益部专户投资司理、纯债部副总经 理，现任纯债部总司理。2019 年 2 月 22 日于今任汇添富 AAA 级信用纯债债券 型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 8 日任汇添富鑫 汇依期绽放债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月 28 日于今任汇添富长 添利依期绽放债券型证券投资基金的基金司理。2020 年 1 月 6 日于今任汇添富 中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金的基金司理。2020 年 3 月 23 日至 2021 年 8 月 17 日任汇添富鑫利依期绽放债券型发起式证券投资基金的基金司理。 资基金的基金司理。2020 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 11 日任汇添富鑫成依期开 放债券型发起式证券投资基金的基金司理。2020 年 11 月 4 日于今任汇添富适宜 汇盈一年持有期混杂型证券投资基金的基金司理。2020 年 11 月 6 日于今任汇添 富盛和 66 个月依期绽放债券型证券投资基金的基金司理。2021 年 8 月 20 日至 今任汇添富丰满中短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 5 月 13 日于今 任汇添富短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 6 月 27 日于今任汇添富 鑫和纯债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 7 月 4 日于今任汇添富稳安 三个月持有期债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 8 月 9 日于今任汇添富 鑫汇债券型证券投资基金的基金司理。   甘信宇，国籍：中国。学历：南京大学经济学硕士。从业经验：证券投资基 金从业经验,法律职业经验。从业经历：2015 年 7 月至 2022 年 2 月任汇添富基金 管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高瓜分析师， 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                        更新招募说明书 日至 2022 年 9 月 15 日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金司理助理。2022 年 3 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日任汇添富鑫益依期绽放债券型发起式证券投资 基金的基金司理助理。2022 年 3 月 1 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富鑫永依期开 放债券型发起式证券投资基金的基金司理助理。2022 年 3 月 15 日于今任汇添富 民安增益依期绽放混杂型证券投资基金的基金司理助理。2022 年 4 月 8 日至 2023 年 3 月 10 日任汇添富长添利依期绽放债券型证券投资基金的基金司理助理。 投资基金的基金司理助理。2022 年 4 月 8 日至 2022 年 8 月 8 日任汇添富鑫汇定 期绽放债券型证券投资基金的基金司理助理。2022 年 4 月 8 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富适宜汇盈一年持有期混杂型证券投资基金的基金司理助理。2022 年 理。2022 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添富鑫裕一年依期绽放债券型发 起式证券投资基金的基金司理助理。2022 年 8 月 9 日至 2023 年 3 月 10 日任汇 添富鑫汇债券型证券投资基金的基金司理助理。2022 年 10 月 17 日于今任汇添 富鑫益依期绽放债券型发起式证券投资基金的基金司理。2022 年 10 月 17 日至 金司理。2022 年 11 月 4 日于今任汇添富鑫成依期绽放债券型发起式证券投资基 金的基金司理。2022 年 11 月 25 日于今任汇添富适宜添益一年持有期混杂型证 券投资基金的基金司理。2022 年 11 月 25 日于今任汇添富适宜增益一年持有期 混杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 14 日于今任汇添富增强收益债券 型证券投资基金的基金司理。2023 年 8 月 23 日至 2024 年 11 月 19 日任汇添富 鑫裕一年依期绽放债券型发起式证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月 18 日 于今任汇添富稳裕 30 天滚动持有债券型证券投资基金的基金司理。2025 年 6 月    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 际业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法则的规则，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分拨收益； 他法律行动；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的联系规则，建立健全里面遏抑轨制，采取有用要领，防患 违抗现行有用的联系法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会联系规则的 行动发生。 联系法律法则，建立健全的里面遏抑轨制，采取有用要领，防患下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事干系的交游行径；   （7）唐突包袱，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规则碎裂的其他行动。 国度联系法律、法则及行业范例，丰足信用、勤快尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）专门毁伤基金份额持有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）拒却、纷扰、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突包袱、迫害权利，不按照规则履行职责；   （7）违抗现行有用的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的交易秘籍，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 干系的交游行径；   （8）违抗证券交游风景业务国法，利用对敲、倒仓等技能摆布阛阓价钱， 侵犯阛阓次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息涌现和告白中专门含有伪善、误导、诈骗要素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会规则碎裂的行动。   （1）依照联系法律、行政法则和基金合同的规则，本着严慎勤快的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （3）不违抗现行有用的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系规则， 泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的交易秘籍、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事干系的交 易行径；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游偏执他行径。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险永诀为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东说念主建立了一套齐全的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建解任以下六项基本原则：   （1）营造风雅的风险管理文化和里面遏抑环境，使风险意志集中到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个方法。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的寂然性和权 威性，使其有用地阐扬职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实有用的践诺。   （4）运用合理有用的风险方针和模子，终了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则训导和专科培训体系，确保员用具备风雅的 职业操守和充分的职责胜任才气。   （6）建立风险事件学习机制，考究领悟各种风险事件，收受经验和训诲， 连续完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                 汇添富风险管理组织结构图 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与看管长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指挥公司的风险管理政策， 对公司的合座风险水平、风险遏抑要领的实施情况进行评价。看管长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理服务，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险遏抑情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险遏抑要领的制定和落实，经营管 理层下设风险遏抑委员会。风险遏抑委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置症结风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务方法上贯彻落实风险管理要领， 践诺风险识别、风险测量、风险遏抑、风险评价和风险论述等风险管理法度，并 持续完善相应的里面遏抑轨制和经过。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险遏抑、风险评价、 风险论述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各样风险加以判断、归类和坚硬风险 性质的过程。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书   （2）风险测量是指算计和瞻望风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的团结来权衡风险大小的进度。   （3）风险遏抑是指采取相应的要领，监控和防患各样风险的发生，终了以 合理的成本在最大遏抑内堤防风险和减轻损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险遏抑的践诺情况和运行 后果的过程。   （5）风险论述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定法度进行论述 的过程。   六、基金管理东说念主的里面遏抑轨制   里面遏抑是指基金管理东说念主为堤防和化解风险，保证经营运作顺应基金管理东说念主 发展经营，在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施遏抑法度与遏抑要领而形成的系统。   基金管理东说念主团结自身具体情况，建立了科学合理、遏抑严实、运行高效的内 部遏抑体系，并制定了科学完善的里面遏抑轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作遵照国度法律法则和行业监管国法，自愿形 成称职经营、范例运作的经营想想和经营理念。   （2）堤防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的适宜运行 和受托资产的安全齐全，终了持续、自如、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务偏执他信息的真确、准确、实时、齐全。   （1）健全性原则。里面遏抑机制掩饰基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则。通过科学的里面遏抑技能和方法，建立合理的里面遏抑 法度，调治里面遏抑的有用践诺。   （3）寂然性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对寂然，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭着实立权责分明、互相制 衡。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法训斥运作成本， 提高经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑后果。   基金管理东说念主的里面遏抑要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理要领、齐全的信息贵寓保全系统、严格的授权遏抑、有用 的风险堤防系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主遵照国度联系法律法则，解任正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面遏抑轨制。里面遏抑的内容包括 投资管理业务遏抑、信息涌现遏抑、信息本事系统遏抑、司帐系统遏抑以及里面 稽核遏抑等。   （1）投资管理业务遏抑   基金管理东说念主通过范例投资业务经过，分档次强化投资风险遏抑。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同要领进行遏抑。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务经过、研究论述质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的规则；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵照法律法则的联系规则， 顺应基金合同所规则的要求，同期竖立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金交游业务，基金管理东说念主将实行集中交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善干系的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的法度进行，防患不高洁关 联交游毁伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息涌现遏抑   基金管理东说念主通过完善信息涌现轨制，确保基金份额持有东说念主实时齐全地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法则和中国证监会联系规则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息涌现管理轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息涌现服务，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开涌现的信息真确、准确、齐全。   （3）信息本事系统遏抑 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书   基金管理东说念主建立了先进的信息本事系统和完善的信息本事管理轨制。基金管 理东说念主的信息本事系统由先进的缱绻机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有齐全的本事贵寓。基金管理东说念主制定了严格的信息本事岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理要领，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行他乡备份况且永远保存，确保了系统可靠、自如、安全地运 行。在东说念主员遏抑方面，对信息本事东说念主员进行联系信息系统安全的统一培训和窥察； 信息本事东说念主员之间依期轮流岗亭。   （4）司帐系统遏抑   基金管理东说念主通过建立严格的司帐系统遏抑要领，确保司帐核算平日运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度联系法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐服务操作经过和司帐岗亭服务手册。通过事前堤防、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金司帐核算中存在的各样风险。具体要领包括：接纳了 面前起初进的基金核算软件；基金司帐严格践诺复核轨制；基金司帐核算接纳基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步寂然核算、互相查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种司帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核遏抑   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展寂然监督，确保里面遏抑的有用性。 基金管理东说念主竖立看管长，看管长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅干系 档案，就里面遏抑轨制的践诺情况寂然时履行查验、评价、论述、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会论述公司里面遏抑践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵照法律、法则和规章的联系 情况；查验各业务部门和东说念主员践诺里面遏抑轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面遏抑轨制的涌现真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和基金管理东说念主业务发展连续完善里面风 险遏抑轨制。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书                 第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国莳植银行股份有限公司(简称：中国莳植银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时期：2004 年 09 月 17 日   组织形势：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东说念主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国莳植银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障 业务处、招待信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统维持处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并依然成为惯例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务经营情况   手脚国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国莳植银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，连续加强风险管理和里面遏抑，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实调治资产持有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国莳植银行托管资产界限连续扩大，托管业务品 种连续增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内的托管业务体系，是目 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                  更新招募说明书 前国内托管业务品种最都全的交易银行之一。适度 2024 年末，中国莳植银行已 托管 1405 只证券投资基金。中国莳植银行专科高效的托管服务才气和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国莳植银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国 债登记结算有限职责公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓清理所股 份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发 的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施 奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并手脚唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行” 奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。 牛生态圈非凡托管机构（银行）”、《环球金融》“中国最好次托管东说念主”等奖项。   二、基金托管东说念主的里面遏抑轨制   （一）里面遏抑想法   手脚基金托管东说念主，中国莳植银行严格遵照国度联系托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内联系管理规则，称职经营、范例运作、严格查验，确保业务 的适宜运行，保证基金财产的安全齐全，确保联系信息的真确、准确、齐全、及 时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面遏抑组织结构   中国莳植银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面遏抑服务， 对托管业务风险管理和里面遏抑的有用性进行指挥。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规服务，具有寂然运用内控合规服务权利和 才气。   （三）里面遏抑轨制及要领   资产托管业务部具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了管理轨制、遏抑制 度、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和煦利进行；业务 东说念主员具备从业经验；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行集 中遏抑，业务钤记按规程维持、存放、使用，账户贵寓严格维持，制约机制严格 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 有用；业务操作区专门确立，禁闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东说念主负责，防患泄密；业求终了自动化操作，防患东说念主为事故的发生，本事系统完 整、寂然。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法度   （一）监督方法   依照《基金法》偏执配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行设备的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同规则，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务方法中，对基 金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行查验 监督。   （二）监督经过 制等情况进行监控，如发现投资荒谬情况，向基金管理东说念主进行风险教唆，与基金 管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有症结荒谬事项实时论述中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时论述中国证监会。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                  更新招募说明书                  第五部分     干系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   研究东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东说念主可根据联系法律法则的要求，采纳其他顺应要求的机构销售基金，并在基 金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   研究东说念主：马树超   三、出具法律倡导书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   研究东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务研究东说念主：陈露   承办司帐师：陈露、戴唯 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书               第六部分      基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息涌现 办法》等联系法律法则以及基金合同的规则，经中国证监会证监许可【2022】962 号文献准予注册召募。   一、基金的类型、运作方式及存续期间   本基金对每份基金份额确立三个月的最短持有期限，即自基金合同班师日 （对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）或 基金份额调整转入阐发日（对调整转入份额而言，下同）起，至该日三个月后的 月度对日的期间内，投资者不成建议赎回央求；该日三个月后的月度对日（含当 日）之后，投资者不错建议赎回央求。若该月度对日为非服务日，则顺延至下一 个服务日，若该日期月度中不存在对应日期的，则顺延至该月临了一日的下一工 作日。   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期到期时期不一致的，分别缱绻。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募风景   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的销售机构名录。   顺应法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书   本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理东说念主自有资金除外），如改日 本基金绽放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步限制， 基金管理东说念主将另行公告。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善运用正当权利。不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构偏执他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交游通达经过、业务国法请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和研究方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各样形势发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律法则或中国证监会联系规则另有规则外，任何与基金份额发售联系的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同及销售方式的不同，将基 金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类 基金份额。A 类、B 类和 D 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费 用，在赎回时不收取赎回用度，不从本类别基金资产上钩提销售服务费；C 类、 E 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取认购/申购用度、在 赎回时不收取赎回用度。   各基金份额类别分别确立代码、缱绻公告基金份额净值和基金份额累计净值。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                    更新招募说明书   根据基金销售情况，基金管理东说念主可在对已有基金份额持有东说念主权益无本色性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商，在履行顺应法度后增多新的基金份额类 别、或者调整现存基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费方式或者罢手现 有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及国法进行调整等，调整实施前基 金管理东说念主需依照《信息涌现办法》的规则在规则媒介公告，不需要召开基金份额 持有东说念主大会。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东说念主实施判袂化的认购费率。   特定投资群体指宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型交易养老 保障、养老想法证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为 每笔 500 元。   对于其他投资东说念主及未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定 投资群体，认购费率随认购金额增多而递减。在召募期内如果有多笔认购，适用 费率按单笔认购央求单独缱绻。具体认购费率如下表所示：             认购金额（M）            认购费率             M＜100 万元            0.10%             M≥500 万元          每笔 1000 元   本基金 C 类、E 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推行、销售、 登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不抵牾法律法则规则及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销磋商，开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                          更新招募说明书 不错顺应调低基金认购费率。   基金认购接纳“金额认购、份额阐发”的方式。基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。认购份额的缱绻公式为：   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。缱绻公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类、E 类基金份额   认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）缱绻结果保留到少许点后 2 位， 少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额， 由于召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式缱绻出：   净认购金额 = 10,000 /（1+0.10%）= 9,990.01 元   认购用度 = 10,000 –9,990.01 = 9.99 元   认购份额 =（9,990.01 +3.00）/ 1.00 = 9,993.01 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设 召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,993.01 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式缱绻出： 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                        更新招募说明书   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额缱绻如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   （1）认购时期安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时期由基金管理东说念主和基金销售机构 详情，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购接纳金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他干系公告另有规则的除外。投资者的认购央求一采纳理不得罢休。   （4）认购的阐发   当日（T 日）在规则时期内提交的央求，投资者时常应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个服务日内到销售机构打印交 易阐发书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                       更新招募说明书 任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初次认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。跳动 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交游级 差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。召募期间不确立投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他干系公告另有 规则的除外。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募界限确立上限。召募期内跳动召募 界限上限时，基金管理东说念主不错接纳比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见 基金份额发售公告或其他干系公告。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者跳动基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同班师后登记机构的阐发为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   四、召募资金的管理   基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。   五、基金召募情况   本基金召募期为 2022 年 06 月 13 日至 2022 年 06 月 30 日。经司帐师事务 所 验 资，按照每份基金份额面 值东说念主民币 1.00 元缱绻，基金召募期共召募 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0 份，占比 0%。召募期间基 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 150.07 份，占比 0.00 %。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书             第七部分       基金合同的班师   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理已矣基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。 基金管理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》班师事宜赐与公 告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动 末端前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成班师时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未心仪基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   《基金合同》班师后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期论述中赐与 涌现；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主应当于 10 个服务日内向中 国证监会论述并建议管理决策，如持续运作、调整运作方式、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。   四、本基金基金合同于 2022 年 7 月 4 日矜重班师。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书           第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他干系公示中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风景或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时期   基金管理东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时期为上海证券 交游所、深圳证券交游所的平日交游日的交游时期，但基金管理东说念主根据法律法则、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体 业务办理时期在招募说明书中载明。   基金合同班师后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告。   基金管理东说念主可根据试验情况照章决定本基金运行办理申购的具体日期，具体 业务办理时期在绽放申购业务的公告中规则。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东说念主运行办理赎回，具体业务办理 时期在绽放赎回业务的公告中规则。   在详情申购运行与赎回运行时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的运行时期。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调整。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时期建议申购、赎回或调整 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                     更新招募说明书   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额于 2022 年 9 月 14 日运行办理日常申购 业务，于 2022 年 10 月 10 日运行办理日常赎回业务。本基金 B 类基金份额于 回业务。本基金 D 类基金份额于 2025 年 7 月 4 日运行办理日常申购业务，于   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行缱绻； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新国法运行实施前依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东说念主必须根据销售机构规则的法度，在绽放日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构规则的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有富余的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购班师。   若申购不成立或无效，申购款项本金将璧还投资者账户，由此产生的利息等 损失由投资者自行承担。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求班师后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书 赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形扬弃后的下一个服务日划出。   基金管理东说念主应以交游时期末端前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购 或赎回央求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询央求的阐发情况。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定班师，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述业务办理国法进行调整， 并在调整实施前按照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 份额的最低金额为东说念主民币 50000 元（含申购费），通过基金管理东说念主直销中心初次 申购本基金 B 类、D 类基金份额的最低金额为东说念主民币 100 元（含申购费）。通过 基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申 购费）。通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民 币 1 元（含申购费）。跳动最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本 基金最低申购金额及交游级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对基金界限上限或基金单日净申购比例不设上限，单一投资者持有基金份 额数不得达到或跳动基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回 等基金管理东说念主无法赐与遏抑的情形导致被迫达到或跳动 50%的除外）。法律法则 或监管机构另有规则的，从其规则。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书 购金额的限制。 持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额 自动赎回。 金、企业年金、待业金家具、公募资产管理家具和基金管理东说念主自有资金除外）。 基金管理东说念主不错调整单一投资者单日申购金额上限，具体规则请参见更新的招募 说明书或干系公告。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在症结不利 影响时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金界限上限或基 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基 金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险遏抑的需要，可采取 上述要领对基金界限赐与遏抑。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息涌现办 法》的联系规则在规则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 的申购用度分别由申购 A 类、B 类和 D 类基金份额的投资者承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购用度，对通过本公司直销中心申购本 基金 A 类、B 类和 D 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投资东说念主实施差 别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类、B 类和 D 类基金份 额。基金管理东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类、B 类和 D 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类、B 类和 D 类基金份额的特定投资群 体申购用度均为每笔 500 元。   对于其他投资东说念主及未通过本公司直销中心申购本基金 A 类、B 类和 D 类基 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                    更新招募说明书 金份额的特定投资群体，申购费率随申购金额增多而递减。投资者在一天之内如 果有多笔申购，适用费率按单笔申购央求单独缱绻。   A 类基金份额具体申购费率如下表所示：        申购金额（M）               申购费率         M        M≥500 万元            每笔 1000 元   B 类基金份额具体申购费率如下表所示：        申购金额（M）               申购费率         M        M≥500 万元            每笔 1000 元   D 类基金份额具体申购费率如下表所示：        申购金额（M）               申购费率         M        M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金不收取赎回用度。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介 上公告。 场情况制定基金促销磋商，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要的手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率，并进行公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例解任干系法律法则以及 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                      更新招募说明书 监管部门、自律国法的规则。基金管理东说念主依照《信息涌现办法》的联系规则，将 舞动订价机制的具体操作国法在规则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的缱绻   本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购费，A 类、B 类和 D 类基金份额申 购接纳金额申购的方式，申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）申购 A 类、B 类和 D 类基金份额   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   （对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类、B 类或 D 类基金份额净值   A 类、B 类和 D 类基金份额缱绻结果保留到少许点后两位，少许点后两位以 后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例 4：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.10%）=49,950.05 元   申购用度=50,000–49,950.05=49.95 元   申购份额=49,950.05/1.0520=47,481.04 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,481.04 份 A 类基金份 额。   例 5：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元申购本基金 B 类基金份额， 假设申购当日 B 类基金份额净值为 1.0450 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 元   申购用度=10,000–9,940.36=59.64 元   申购份额=9,940.36/1.0450=9,512.31 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元申购本基金 B 类基金份额，假设 申购当日 B 类基金份额净值为 1.0450 元，则其可得到 9,512.31 份 B 类基金份额。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                        更新招募说明书   例 6：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元申购本基金 D 类基金份额， 假设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0320 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63 元   申购用度=10,000–9,920.63=79.37 元   申购份额=9,920.63/1.0320=9,613.01 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元申购本基金 D 类基金份额，假设 申购当日 D 类基金份额净值为 1.0320 元，则其可得到 9,613.01 份 D 类基金份 额。   例 7：某特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=50,000-500 = 49,500.00 元   申购份额=49,500.00/1.0150=48,768.47 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 48,768.47 份 A 类基金份额。   （2）申购 C 类、E 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类或 E 类基金份额净值   申购 C 类、E 类基金份额缱绻结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例 8：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0180=49,115.91 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0180 元，则可得到 49,115.91 份 C 类基金份额。   本基金各种基金份额不收取赎回费，以份额赎回的方式赎回，赎回金额以当 日该类基金份额净值为基准缱绻，缱绻结果以四舍五入的方式保留到少许点后两 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书    赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    例 9：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 6 个月，假设 赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回金额=10,000×1.0520=10,520.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 6 个月，假设赎 回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为    本基金各种基金份额净值的缱绻，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在运行办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在规则网站涌现一次各种基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主 应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网 点涌现服务日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况， 经履行顺应法度，不错顺应蔓延缱绻或公告。本基金 A 类基金份额、B 类基金份 额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将分别缱绻基金份额净值。    申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述缱绻结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。    赎回金额为按试验阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述缱绻结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 接受投资东说念主的申购央求。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书 投资东说念主的申购央求。 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在症结省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相侧目 50%集中度的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平日运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本 金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时，基金管理东说念主应实时收复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回央求。   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在症结省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与罢休。在暂停赎回的情况扬弃时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调整中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调整中转入央求份额 总和后的余额，不同类别份额合并缱绻）跳动前一绽放日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按平日赎回法度践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫窭或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被罢休。缓期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础缱绻赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生多半赎回，且单个绽放日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的 基金份额跳动前一绽放日的基金总份额的比例跳动 30%时，本基金管理东说念主对该 单个基金份额持有东说念主跳动 30%比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不跳动 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回申 请通盘，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一绽放日，该单一基金份额持有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一绽放日基金总份额的 30%时，链接按前述国法处理， 直至该单一基金份额持有东说念主单个绽放日内央求赎回的基金份额占前一绽放日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行顺应法度后，有权根据那时阛阓环境调整前述比例及处理 国法，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎 回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并缓期办理、连气儿发生多半赎回并暂停接受赎回央求或 降速支付赎回款项的情形时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并在两 日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                     更新招募说明书 介上刊登暂停申购或赎回业务的公告。 联系规则，最迟于重新绽放日在规则媒介刊登重新绽放申购或赎回的公告；也可 以根据试验情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布重新绽放的公告。   十二、基金调整   基金管理东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费， 干系国法由基金管理东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并 提前文告基金托管东说念主与干系机构。   本基 A 类、C 类和 E 类基金份额自 2022 年 9 月 14 日起运行办理调整转入 业务，自 2022 年 10 月 10 日起运行办理调整转出业务。本基金 B 类基金份额自 换转出业务。本基金 D 类基金份额于 2025 年 7 月 4 日绽放调整转入业务，于   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交游风景或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非交游过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据班师司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                   更新招募说明书 金登记机构要求提供的干系贵寓，对于顺应条件的非交游过户央求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的尺度收取转托管费。   十六、依期定额投资磋商   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资磋商，具体国法由基金管理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理依期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定 额投资磋商最低申购金额。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额自 2022 年 9 月 14 日起运行办理依期定 额投资业务，本基金 B 类基金份额自 2023 年 1 月 6 日起运行办理依期定额投资 业务。本基金 D 类基金份额于 2025 年 7 月 4 日绽放依期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或干系公告。   十九、基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书               第九部分     基金的投资   一、投资想法   在严格遏抑投资组合风险的前提下，奋力取得杰出事迹相比基准的投资申报。   二、投资范围   本基金投资于流动性风雅的金融用具，包括债券（国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府维持债券、政府维持机构债券、所在政府债券、可交换债券、可调整债券（含 分离交游可转债）偏执他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持证券、债券 回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款偏执他银行进款）、货币 阛阓用具、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他金融用具（但 须顺应中国证监会干系规则）。   本基金不投资于股票资产，因所持可调整债券与可交换债券转股或换股形成 的股票等，应在可畅达交游的 10 个交游日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调整 投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 顺应法度后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切爱护债券阛阓的运行情景与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 情景和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深切挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券采纳策略、 可调整债券和可交换债券投资策略、国债期货投资策略等。在严慎投资的基础上， 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 力求终了组合的适宜升值。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的互异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，详尽分析收益率水 平、利息支付方式、阛阓偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债 券的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求情景 变化趋势及结构，团结对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 瞻望出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，团结期限利差与凸度详尽分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将最初接纳“从上至下”的研究方法，详尽研究主要经济 变量方针，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而瞻望财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求情景变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将团结历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的标的，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将飞腾，本基金将训斥组合久期以侧目损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则接纳骑乘策略 获取逾额收益。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营情景、财务方针等情 况，对其信用风险进行评估，以此手脚个券采纳的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管理东说念主遐想了定性和定量相团结的里面信用评级体系。内 部信用评级体系解任从“行业风险”－“公司风险”（公司布景＋公司行业地位 ＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息涌现情景＋企业财务情景）－“外部维持” 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 (外部流动性维持才气＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主若是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 力分析、偿债才气分析、现金流获取才气分析、营运才气分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的伏击补充，大概有用提高定量分 析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用家具的实时交游提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用情景的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化带来的 阛阓交游契机。   本基金将投资于信用品级不低于 AA+的信用债（包括资产维持证券，下同）， 其中投资于 AA+级信用债的比例算计不跳动信用债资产总值的 50%，投资于 AAA 级信用债的比例算计不低于信用债资产总值的 50%。上述信用评级为债项 评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的 主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。如因 评级下调起火意上述要求的，将在评级论述发布之日起 3 个月内调整至顺应上述 要求。   本基金对债券阛阓收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析本事，预 测收益率期限结构的变化方式，确依期限结构配置策略以及各期限固定收益品种 的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究经过，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金本事面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和交游策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面尽头套 的研究决策体系，临了形成具体的投资策略。   对于本基金中可调整债券和可交换债券的投资，本基金主要接纳相对价值分 析策略。   由于可调整债券和可交换债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书 和债券之间，相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价 值，把抓可调整债券和可交换债券的价值走向，采纳相应券种，从而获取较高投 资收益。   其次，在进行债券筛选时，本基金还对可调整债券和可交换债券自身的基本 面要素进行详尽分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动 性等，形成对基础股票的价值评估。本基金将可调整债券和可交换债券自身的基 本面分析和其基础股票的基本面分析团结在通盘，最终详情投资的品种。   本基金投资于可交换债券和可调整债券（含分离交游可转债）的比例不跳动 基金资产的 20%。   本基金将按照干系法律法则的规则，根据风险管理原则，以套期保值为目的， 团结对宏不雅经济步地和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国 债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进 行追踪监控。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％，十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产维持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳动基金资产净值的 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产维持证券的比例，不得跳动该 资产维持证券界限的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产维持 证券，不得跳动其各种资产维持证券算计界限的 10％；   （9）本基金参预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，本基金参预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最永远限 为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；   （11）在职何交游日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跳动 基金资产净值的 15%；在职何交游日日终，本基金持有的卖出洋债期货合约价 值不得跳动基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跳动上一交游日基金资产净值的 30%；本基金 所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，算计（轧差缱绻）应当顺应基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金基金资 产净值的 15%；因证券/期货阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基 金管理东说念主之外的因素致使基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 30%； 十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述规 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行顺应法度后，则本基金投资不再受干系限制或以调整后的规则为准。   为调治基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、摆布证券交游价钱偏执他不高洁的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则碎裂的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、试验 遏抑东说念主或者与其有其他症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联交游的，应当顺应基金的投资想法和投资策略，解任 基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公说念合理价钱践诺。干系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则赐与涌现。症结关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂然董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行顺应法度后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的规则为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债总指数收益率*80%+银行一年期依期进款利 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 率(税后)*20%。   采纳该事迹相比基准，是基于以下因素： 合性指数之一。该指数是全样本债券指数，能客不雅反馈债券阛阓的总体情况。 本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制机构调整或罢手上述指数的发布， 或者有更巨擘的、更能为阛阓遍及接受的事迹相比基准推出，或者阛阓中出现更 具有代表性的事迹相比基准，或者更科学的事迹相比基准，基金管理东说念主以为有必 要作相应调整时，本基金管理东说念主不错依据调治投资者正当权益的原则，经与基金 托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行顺应法度后，变更本基金的事迹相比基 准，报中国证监会备案并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混杂型 基金，高于货币阛阓基金。   七、基金管理东说念主代表基金运用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大遏抑保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并权衡司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                                   更新招募说明书 现和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规则。     九、基金投资组合论述     基金管理东说念主的董事会、董事保证本论述所载贵寓不存在伪善记录、误导性陈 述或症结遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。     基金托管东说念主中国莳植银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 4 月 18 日复核了本论述中的财务方针、净值阐扬、投资组合论述等内容，保证复 核内容不存在伪善记录、误导性述说或者症结遗漏。     本论述期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                      §1 投资组合论述 序号           样子            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                  -                 -      其中：债券                  3,140,085,954.33               99.33           资产维持证券                            -                 -      其中：买断式回购的买入返                                             -                 -      售金融资产 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                             更新招募说明书 注:本基金论述期末未投资境内股票。 注:本基金本论述期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本论述期末未持有股票。     序号          债券品种      公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债        314,987,235.44             11.35     序号    债券代码     债券名   数目（张）        公允价值（元）     占基金资产 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                                     更新招募说明书                         称                                 净值比例                                                           （％）                    二级                    业银行                    二级                    门国外                    银行债                    发银行                    二级 投资明细 注:本基金本论述期末未持有资产维持证券。 细 注:本基金本论述期末未持有贵金属投资。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                   更新招募说明书 注:本基金本论述期末未持有权证投资。 注:本基金本论述期未投资股指期货。 注:本基金本论述期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公 司、厦门国外银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中原银行股份有限公司、中银消耗金融有限公司、兴业消耗金融股份公司、宁波银行股份有 限公司出面前论述编制日前一年内受到监管部门公开责怪、处罚的情况。本基金对上述主体 刊行的干系证券的投资决策法度顺应干系法律法则及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本论述期末未持有处于转股期的可调整债券。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 注：本基金本论述期末未持有股票。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                                          更新招募说明书                      第十部分          基金的事迹    本基金管理东说念主依照恪称包袱、丰足信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   （一）本基金份额净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比表：                       汇添富稳安三个月持有债券 A                                                  事迹比                            份额净          事迹比                    份额净                           较基准                            值增长          较基准       阶段           值增长                           收益率     ①－③      ②－④                            率尺度          收益率                     率①                           尺度差                             差②           ③                                                   ④ （基金合同班师 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同班师 日）至 2025 年 3 月 31 日                       汇添富稳安三个月持有债券 B                                                  事迹比                            份额净          事迹比                    份额净                           较基准                            值增长          较基准 阶段                 值增长                           收益率     ①－③      ②－④                            率尺度          收益率                     率①                           尺度差                             差②            ③                                                    ④ （增设份额日）至           3.57%   0.04%         1.61%   0.05%    1.96%   -0.01% （增设份额日）至           7.90%   0.05%         5.14%   0.08%    2.76%   -0.03% 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                        汇添富稳安三个月持有债券 C                                                   事迹比                             份额净          事迹比                    份额净                            较基准                             值增长          较基准       阶段           值增长                            收益率     ①－③      ②－④                             率尺度          收益率                     率①                            尺度差                              差②           ③                                                    ④ （基金合同班师 日）至 2022 年 12 月 31 日                    -0.04%   0.04%        -1.11%   0.11%    1.07%   -0.07% （基金合同班师 日）至 2025 年 3 月 31 日                        汇添富稳安三个月持有债券 E                                                   事迹比                             份额净          事迹比                    份额净                            较基准                             值增长          较基准       阶段           值增长                            收益率     ①－③      ②－④                             率尺度          收益率                     率①                            尺度差                              差②           ③                                                    ④ （基金合同班师 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同班师 日）至 2025 年 3 月 31 日   （二）自基金合同班师以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹相比基 准收益率变动的相比图 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书              第十一部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的维持和责罚   本基金财产寂然于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主维持。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章罢休或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书             第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交游风景的交游日以及国度法律 法则规则需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、资产 维持证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门联系规则。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的症结事件的，应接纳最近交游日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交游日的报价不成真确反馈公允价值的，应付报价进行调整，详情公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大量持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有富余 可利用数据和其他信息维持的估值本事详情公允价值。接纳估值本事详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生症结变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的症结事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调整并详情公允价值。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生症结 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的症结事件的，可参考相同投资品种的现行市价及症结变化因素， 调整最近交游市价，详情公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调整债券以逐日收盘价手脚估值全价；交游所上 市实行全价交游的债券（可调整债券除外），考取第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本事详情公允价值。 交游所阛阓挂牌转让的资产维持证券，接纳估值本事详情公允价值。   （1）送股、转增股、配股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票的估值 方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的债券，接纳估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整，阐发 计量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则接纳估值 本事详情公允价值。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着互异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利 息收入。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生症结变化的，接纳最近交 易日结算价估值。 值。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规则或者未能充分调治基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据联系法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的倡导，按照 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书 基金管理东说念主对基金净值信息的缱绻结果对外赐与公布。   五、估值法度 净值除以当日该类基金份额的余额数目缱绻，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国 家另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主每个服务日缱绻基金资产净值及各种基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规则对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的要领确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶变成估值舛讹，导致其他当事东说念主际遇损失的，罪恶 的职责东说念主应当对由于该估值舛讹际遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据缱绻差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹职责方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估 值舛讹职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方依然积极调和，况且 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 有协助义务确当事东说念主有富余的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的职责方春联系当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况且仅对估值舛讹的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍应付估值舛讹负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的欠妥 得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调整接纳尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因详情估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）任一类基金份额净值缱绻出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的要领防患损失进一步扩大；   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值时；   八、基金净值的阐发   用于基金信息涌现的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责 缱绻，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日交游末端后缱绻当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 缱绻结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按规则对基金净值赐与公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 所变成的谬误不手脚基金资产估值舛讹处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然采取必要、顺应、 合理的要领进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金 管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必 要的要领减轻或扬弃由此变成的影响。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书            第十三部分       基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》班师起火 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现金分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、 申购导致原持有基金份额最短持有期到期时期不一致的，分别缱绻； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面 值；      在不违抗法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明适度收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书 涌现办法》的联系规则在规则媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的缱绻方法，依照《业务国法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 务费；    《基金合同》班师后与基金干系的信息涌现用度（但法律法则、中国证监 会另有规则的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的缱绻 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时研究基金托管东说念主协商管理。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时研究基金托管东说念主协商管理。   本基金 A 类、B 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.20%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。   C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值 的 0.01%年费率计提。   缱绻方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   R 为该类基金份额的销售服务费年费率   销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时研究基金托管东说念主协商管理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应公约 规则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样子 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                 更新招募说明书           第十五部分        基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》班师少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度涌现； 司帐核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介公告。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书            第十六部分       基金的信息涌现   一、本基金的信息涌现应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》偏执他联系规则。   二、信息涌现义务东说念主   本基金信息涌现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组 织。   本基金信息涌现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的规则涌现基金信息，并保证所涌现信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息涌现义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予涌现的基金信 息通过顺应中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息涌现办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介涌现，并保证 基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开涌现的信 息贵寓。   三、本基金信息涌现义务东说念主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开涌现的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息涌现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开涌现的信息接纳阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开涌现的基金信息 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   公开涌现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的国法及具体法度，说明基金家具的秉性等触及基金投资 者症结利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》班师后，基金招募说明书的信息 发生症结变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》班师后，基金家具贵寓概要的信息发生症结变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 贵寓概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公 告登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在规则网站上，并将基金家具贵寓概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管公约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》班师公告 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》班师公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》班师后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在规则网站涌现一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，涌现绽放日的各种基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站涌现半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息涌现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的缱绻方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年 度论述登载于规则网站上，并将年度论述教唆性公告登载在规则报刊上。基金年 度论述中的财务司帐论述应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将 中期论述登载在规则网站上，并将中期论述教唆性公告登载在规则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论述， 将季度论述登载在规则网站上，并将季度论述教唆性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》班师不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。   如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期论述“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下涌现该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述 期内持有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书   基金管理东说念主应当在基金年度论述和中期论述中涌现基金组结伴产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时论述   本基金发生症结事件，联系信息涌现义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述书， 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生症结影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 症结行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到症结行政处罚、刑事处罚； 试验遏抑东说念主或者与其有症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 券，或者从事其他症结关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生症结影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，干系信息涌现义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清表面述   《基金合同》隔断情形出当前，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组 对基金财产进行清理并作出清表面述。基金财产清理小组应当将清表面述登载在 规则网站上，并将清表面述教唆性公告登载在规则报刊上。   （十一）投资国债期货信息涌现   基金管理东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书（更 新）等文献中涌现国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资政策和投资想法等。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （十二）投资资产维持证券的信息涌现   基金管理东说念主应在基金年度论述及中期论述中涌现其持有的资产维持证券总 额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和论述期内通盘的资产维持证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度论述中涌现其持有的资产维持证券总额、资产维持 证券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产维持证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息涌现   本基金实施侧袋机制的，干系信息涌现义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规则进行信息涌现，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息涌现的情形 时； 资产价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值时；   七、信息涌现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息涌现管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息涌现事务。   基金信息涌现义务东说念主公开涌现基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息 涌现内容与花式准则等法则的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论述、更新的招募说明书、更新的基金家具贵寓概要、基金清理 论述等公开涌现的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊涌现本基金信息。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金 信息，并保证干系报送信息的真确、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上涌现信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介涌现信息，然则其他大众媒介不得早于规则媒介涌现信息，况且 在不同媒介上涌现归并信息的内容应当一致。基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律 法则要求涌现信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公 平对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提下，自主提高信 息涌现服务的质料。具体要求应当顺应中国证监会及自律国法的干系规则。前述 自主涌现如产生信息涌现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息涌现义务东说念主公开涌现的基金信息出具审计论述、法律倡导书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   八、信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大遏抑保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并权衡司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并涌现专项审计 倡导。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主 袋账户份额。多半赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求跳动前一绽放 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主缱绻各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需磋议主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并涌现主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应顺应《企业司帐准则》的干系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用顺应 《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并涌现专项审计倡导。   七、侧袋机制的信息涌现   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生症结影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期论述 中涌现特定资产的运作情况及论述期内侧袋账户干系信息。   基金依期论述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所 对基金年度论述进行审计时，应付论述期内基金侧袋机制运行干系的司帐核算和 年度论述涌现等发表审计倡导。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息涌现”部分规则的基金净值信息 涌现方式和频率涌现主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停涌现侧袋账户份额净值和累计净值。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书   八、本部分对于侧袋机制的干系规则，但凡平直援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行顺应法度后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十八部分         风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资激情和交游轨制 等各样因素的影响而变化，导致收益水平存在的省略情趣。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券且可迤逦持有股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利憨平直影响着 债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券且 可迤逦持有股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理才气、财务情景、阛阓远景、 行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 可调整债券或可交换债券转股或换股对应的上市公司经营不善，其股票价钱可能 下降，或者大概用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过 投资各样化来漫衍这种非系统风险，但不成十足侧目。   主若是指债务东说念主的走嘴风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过现金形势来分拨，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的久期 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 方针并不成充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调整债券的投资中，具体阐扬为可调整债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调整债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对干系信息和经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   绽放式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产不成连忙转机成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多半赎回时，如果基金资产变现才气差，可能会产生基金仓位 调整的贫窭，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 险事件、顶点情况下发生走嘴事件，从而对投资收益以及平日的申购赎回产生直 接或迤逦的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主天禀、债券畅达量、阛阓配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券阛阓将濒临包括但不限于如卑劣动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体相当是公司债、 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 企业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件以致是走嘴事件， 将对债券流动性变成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券畅达量训斥带来的流动性风险。若有投资者大量买入债券并持有 至到期，将训斥债券畅达量，其他持有该债券的投资者可能因债券畅达量过小无 法找到合适的交游敌手。   （3）阛阓配置偏好发生变化带来的流动性风险。若阛阓对不同券种、久期、 风险品级、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流动性下 降。   （4）阛阓资金面病笃带来的流动性风险。若阛阓资金面病笃，可能会训斥 机构买券的意愿或导致部分机构被迫卖券取得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不成连忙转机为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东说念主高度怜爱基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现金等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的集中 度，合理配置资产，考究分析基金的持有东说念主结构、资产界限、投资组合的流动性 情况，对阛阓交游情景和投资者行动干系联的流动性风险进行充分的评估与检测， 防患单方面追求事迹排行或短期收益而苛刻流动性风险遏抑。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回央求进行适度调整，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理多半赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他要领。   具体要领详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险管理用具，对赎回 央求进行适度调整，手脚特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的扶助要领。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫窭或以为因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可详尽运用包 括缓期办理多半赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理用具，投资者将濒临无法办理申购、 其赎回央求被拒却或缓期办理、赎回款项降速支付，或濒临赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理用具包括但不限于：   （1）缓期办理多半赎回央求；   具体要领详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 多半赎回的情形及处理方式”的干系内容。在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎 回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎 回央求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回央求；   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   （3）降速支付赎回款项；   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时期可能比一般平日情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值；   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被暂 停接受，或被降速支付赎回款项。   （5）舞动订价；   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作范例解任干系法律法则以及监管部门、 自律国法规则。   在此情形下，当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生 的交游偏执他成本的风险。   （6）实施侧袋机制；   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 效阻塞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手涌现基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调整，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明 书的约定平日绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对 应特定资产的变当前期具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金依期论述中涌现论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主缱绻各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 磋议主袋账户资产，并根据干系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金涌现的事迹方针不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   （7）中国证监会认定的其他要领。   在试验运用各种流动性风险管理用具时，投资者的申购赎回央求、赎回款项 支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进 行操作，全面保障投资者的正当权益。   四、迥殊风险   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，本基金需要承担由于阛阓利率 波动变成的利率风险以及信用债的发借主体信用恶化变成的信用风险。   （2）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差 风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 生变化的风险。基差风险是期货阛阓的迥殊风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生就怕损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法心仪保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的 风险。   （3）资产维持证券投资风险   本基金可投资资产维持证券，资产维持证券在国内阛阓尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产维持证券的投资与基金 资产密切干系，因此会受到特定原始权益东说念主停业风险及现金流瞻望风险等的影响； 当本基金投资的资产维持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整 持仓的风险；此外当资产维持证券干系的刊行东说念主、管理东说念主、托管东说念主等出现违法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   （4）畅达受限证券投资风险   本基金可投资畅达受限证券，按监管机构或行业协会联系规则详情公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需磋议估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资畅达受限证券而濒临流动性风险以及畅达受限期间内证券 价钱大幅下降的风险。   （5）特殊安排的运作方式   本基金对于每份基金份额确立三个月的最短持有期，在最短持有期内基金 份额持有东说念主不成建议赎回央求，最短持有期届满后方可建议赎回央求。以红利再 投资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持有 期到期时期一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时期不 一致的，分别缱绻。因此，投资者在最短持有期到期日前将濒临不成赎回的风险。   （6）流动性风险   由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔认购/申购存在三个月的最 短持有期，因而对于归并时点申购的资金将有可能濒临集中赎回的情形，由此将 有可能触发本基金的多半赎回机制。在发生多半赎回时，如果基金资产变现才气 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 差，可能会产生基金仓位调整的贫窭，导致流动性风险。      针对本基金特殊安排有可能带来的流动性风险，基金管理东说念主将采取相应的 风险管理要领：1）本基金申购资金的持有期限不错合理瞻望和算计，可根据资 金的属性配置相应久期的债券资产；2）本基金触发多半赎回情形卑劣动性风险 时，基金管理东说念主将依据基金合同约定的相应风险管理要领应付此类流动性风险。      （7）可交换债券及可调整债券投资风险      本磋商投资的可交换债券所权谋的可交换的股票，存在被限售、冻结或遇重 大事项停牌等导致投资者无法置换的风险。      本磋商投资的可交换债券时常情况下，确立了向下修正要求，换股价钱向下 修正要求触发时，刊行东说念主董事会或有权决定换股价钱是否向下修正，存在换股价 格向下修正要求触发时，董事会未同意修正换股价钱的风险。      另外，本磋商投资的可交换债券换股价钱向下修正可能导致质押股票数目 少于应交换股票数目，出现质押可供换股股票数目少于应交换股票数目的风险。      本磋商投资的可交换债券发生触发或有的赎回要求的情况，则可能导致提 前兑付或换股期裁减的风险以及因提前兑付或换股期裁减而影响投资收益的风 险。      权谋用于可交换债券的股票，时常情况下已质押给受托管理东说念主，用于对债券 持有东说念主交换股份和本次债券本息偿付提供担保，但如果由于标的股票价钱大幅下 降，且债券刊行东说念主无法追加质押或提前赎回债券，将导致不成按约定对债券运用 担保职责。      若可交换债券持有东说念主运用债券或有的回售权，刊行东说念主将可能集中支付大额 现金，并可能濒临集中支付的风险，持有东说念主濒临刊行东说念主不成偿付的本息的风险。      可交换债券标的股票的界限或占上市公司总股本的 5%以上，持有东说念主换股后， 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 存在无法在短时期内或以高收益的价钱卖出标股票的风险。      若在债券存续期内，刊行东说念主所处的宏不雅经济、政策、行业环境等方面存在的 不可预见或不成遏抑的客不雅因素，以及刊行东说念主自身的分娩经营存在的省略情趣， 将可能导致刊行东说念主自身的盈利及获现才气放松无法按期支付本息，使投资者濒临 一定的偿付风险。      本磋商投资的可调整债券，无法十足侧目发借主体相当是可调整债券的发 借主体的信用质料变化变成的信用风险；如果债券阛阓出现合座下降，将无法完 全幸免债券阛阓系统性风险；      另外可调整债券的要求相对于庸碌债券和股票而言更为复杂，苛刻这些条 款导致的事件可能为托付财产带来损失。举例，当可调整债券的价钱彰着高于其 赎回价钱时，若本磋商未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生无须要的损 失。      以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   五、操作或本事风险   干系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面遏抑存在纰谬或者东说念主为因素造 成操作不实或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门诈骗、 交游舛讹、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各样交游行动或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或 者差错而影响交游的平日进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律法则的规则，或者基金投资违抗法 规及基金合同联系规则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 例、证券阛阓遍及限定等作念出的概述性边幅，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险 之间的匹配测验。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身平直遏抑才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议班师后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系法度后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （4）制作清表面述；   （5）聘用司帐师事务所对清表面述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论述出具法律倡导书；   （6）将清表面述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系症结事项须实时公告；基金财产清表面述经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 论述登载在规则网站上，并将清表面述教唆性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容摘要   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》偏执他联系规则，基金份额持有东说念主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他联系规则，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：   （1）考究阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》等信息涌现文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息涌现，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔断的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）践诺班师的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和补 充，并保证其真确性；   （10）遵照基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系交游及业 务国法；   （11）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务            《运作办法》偏执他联系规则，基金管理东说念主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度联系法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在顺应联系法律、法则的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调整和非交游过户等的业务国法；   （17）在法律法则和基金合同规则的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他联系规则，基金管理东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》班师之日起，以丰足信用、严慎勤快的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备富余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相寂然，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的要领使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法顺应《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则缱绻并公告基金净值信息， 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他联系规则，履行信息涌现及 论述义务；   （12）保守基金交易秘籍，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系规则另有规则外，在基金信息公开涌现前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科顾问人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系规则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临落幕、照章被罢休或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成生 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基 金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺班师的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏执他联系规则，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》班师之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成症结损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他联系规则，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以丰足信用、勤快尽责的原则持有并安全维持基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业风景，配备富余的、合 格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相寂然；对所托管的不同的基金分别确立账户，寂然核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相寂然；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）维持由基金管理东说念主代表基金坚硬的与基金联系的症结合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易秘籍，除《基金法》、                     《基金合同》偏执他联系规则另有规 定外，在基金信息公开涌现前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务需要提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主缱绻的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息涌现事项；   （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具倡导，说 明基金管理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管理东说念主有未践诺《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了顺应的要领；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵寓不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系规则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临落幕、照章被罢休或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，答应担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺班师的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调整基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢尺度或提高 C 类、E 类基金份额 的销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                更新招募说明书   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金 A 类、B 类或 D 类基金份额的申购费率、训斥 C 类、E 类 基金份额的销售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别确立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生症结变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并文告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏止、纷扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执联 系方式和研究东说念主、书面表决倡导寄交的截止时期和收取方式。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响表决 倡导的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释顺应法律法则、《基金合 同》和会议文告的规则，况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连 续公布干系教唆性公告； 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告规则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文告不参加收取书面表决倡导的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具 书面倡导；   （4）上述第（3）项中平直出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面倡导的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者接纳网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议法度比 照现场开会和通信方式开会的法度进行。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩法度详情 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释，不然提交 顺应会议文告中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 顺应会议文告规则的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导蒙眬不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   （八）班师与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起班师。   基金份额持有东说念主大会决议自班师之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺班师的基金份额持有东说念主 大会的决议。班师的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表 决条件等规则，但凡平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金合同消逝和隔断的事由、法度以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议班师后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系法度后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相连的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 基金清理。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面述；   （5）聘用司帐师事务所对清表面述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论述出具法律倡导书；   （6）将清表面述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系症结事项须实时公告；基金财产清表面述经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书 论述登载在规则网站上，并将清表面述教唆性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议管理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，应经友好协商管理。如经友好协商未能管理的，则任何一方有权将争议提交 中国国外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照届时有用的仲 裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，链接诚挚、勤 勉、尽责地履行本《基金合同》规则的义务，调治基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风景和营业风景查阅。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                  更新招募说明书           第二十一部分          托管公约的内容摘要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立日期：2005 年 2 月 3 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字20055 号   组织形势：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 13272.4224 万元   存续期间：持续经营   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国莳植银行股份有限公司(简称：中国莳植银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日期：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形势：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   经营范围：收受公众进款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供维持箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采纳 尺度的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花式，将拟投资的标的证券库中各 投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主，基金管理东说念主不错根据试验情况的变化， 对各标的投资品种的具体范围赐与更新和调整并实时文告基金托管东说念主。基金托管 东说念主根据上述投资范围对基金试验投资是否顺应《基金合同》对于证券采纳尺度的 约定进行监督。   本基金投资于流动性风雅的金融用具，包括债券（国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府维持债券、政府维持机构债券、所在政府债券、可交换债券、可调整债券（含 分离交游可转债）偏执他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持证券、债券 回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款偏执他银行进款）、货币 阛阓用具、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他金融用具（但 须顺应中国证监会干系规则）。   本基金不投资于股票资产，因所持可调整债券与可交换债券转股或换股形成 的股票等，应在可畅达交游的 10 个交游日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调整 投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 顺应法度后，不错调整上述投资品种的投资比例。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书   （二）基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督： 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的证券，不跳动该证券的 10％，十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此要求规则的比例限制； 资产净值的 10％； 资产维持证券界限的 10％； 益东说念主的各种资产维持证券，不得跳动其各种资产维持证券算计界限的 10％； 资产净值的 40%，本基金参预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期； 资产净值的 15%；在职何交游日日终，本基金持有的卖出洋债期货合约价值不 得跳动基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跳动上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所持 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，算计（轧差缱绻）应当顺应基金合同对于债券投资比例的联系约定； 净值的 15%；因证券/期货阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 管理东说念主之外的因素致使基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资； 市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管理 东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 30%；十足按照联系指数的组成比例进 行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制；   除上述 2、9、12 情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金 界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述规则投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形 除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行顺应法度后，则本基金投资不再受干系限制或以调整后的规则为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对本托 管公约第十五条第九款基金投资碎裂行动通过过后监督方式进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、试验 遏抑东说念主或者与其有其他症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联交游的，应当顺应基金的投资想法和投资策略，解任 基金份额持有东说念主利益优先的原则，堤防利益突破，干系交游必须事前得到基金托 管东说念主的同意，并履行信息涌现义务。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供顺应法律法则及行业尺度的、经隆重采纳的、本基金适用的银行间债 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 券阛阓交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管理东说念主应 严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券阛阓采纳交游敌手。基金托管东说念主监督 基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。基金管理 东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。 如基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交游敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主说明原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与 基金托管东说念主协商管理。若基金管理东说念主未提供交游敌手名单，则视同可与通盘交游 敌手进行交游。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信遏抑，按银行间债券阛阓的交游国法进行 交游，并负责管理因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主详情的时期前仍未承担走嘴职责偏执他干系法律职责的，基金管理东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向干系交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主投资畅达受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资畅达受限证券，应事前根据中国证监会干系规则，明确基金 投资畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险遏抑轨制，堤防流动 性风险、法律风险和操作风险等各样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否遵照相 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括 由于发布症结音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游 中的质押券等畅达受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的畅达受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或宇宙银行间 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 债券阛阓交游的证券。   本基金投资的畅达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责 干系服务的落实和调和，并确保基金托管东说念主大概平日查询。因基金管理东说念主原因产 生的畅达受限证券登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全维持本基金资产的责 任与损失，及因畅达受限证券存管平直影响本基金安全的职责及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资畅达受限证券，不得预支任何形势的保证金，若法则有新规则的 按照新的规则践诺。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅达受限证券需要管理的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫窭以及干系损失的应付管理要领，以及联系荒谬情 况的处置。基金管理东说念主应在初次投资畅达受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公设备行股票干系流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 采取积极有用的要领，在合理的时期内有用管理基金运作的流动性问题。如因基 金多半赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫窭时，基金管理东说念主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金管理东说念主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带补偿职责的，基金管理东说念主应补偿 基金托管东说念主由此际遇的损失。 金托管东说念主提交联系书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的联系贵寓真确、准确、 齐全。联系贵寓如有调整，基金管理东说念主应实时提供调整后的贵寓。上述书面贵寓 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵寓。   （3）非公设备行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债 登记结算有限职责公司坚硬的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 会指定媒体涌现所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金联系投资畅达受限证券比举例违抗联系限制规则，在合理期限内未能 进行实时调整，基金管理东说念主应在两个服务日内编制临时论述书，赐与公告。   （1）本基金投资畅达受限证券时的法律法则遵照情况。   （2）在基金投资畅达受限证券管理服务方面联系轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）联系比例限制的践诺情况。   （4）信息涌现情况。   （六）基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值缱绻、各种基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、干系信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管公约的规则，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管理东说念主收到书面文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形势 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权 随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告 的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管理东说念主 应在规则时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金 监督论述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干总共据贵寓和轨制等。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书   （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游法度依然班师的指示违抗法律、 行政法则和其他联系规则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主，由此变成的损失由基金管理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有症结违法行动，应实时论述中国证监会， 同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金管理东说念主无正 当原理，拒却、谢透澈方根据本托管公约规则运用监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基 金托管东说念主应论述中国证监会。   （十一）基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大遏抑保 护基金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并权衡会 计师事务所倡导后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书的规则。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需 的其他账户、复核基金管理东说念主缱绻的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基 金管理东说念主指示办理清理交收、干系信息涌现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未践诺或无故蔓延践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本公约偏执他联系规则时，应实时以书面形势 文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形势给基 金管理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系 贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在规则时期内答复基金管 理东说念主并改正。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有症结违法行动，应实时论述中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，拒却、谢透澈方根据本公约规则运用监督权，或采取拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主建议警告仍不改正的，基金管 理东说念主应论述中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 他账户。 与寂然。 况两边可另行协商管理。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、处 分、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责 公司结算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、 结算费和账户调治费等用度）。 定到账日期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文告基金管理东说念主采取要领进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金 管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 基金份额持有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系规则后，基金管理东说念主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则 时期内，聘用顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出 具验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 方为有用。 按规则办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金资产的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个服务日内向基金托管东说念主 发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 管理和运用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由基金管理东说念主先行垫付,待托管家具启始运营后,基金管理东说念主 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金          更新招募说明书 可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 管理东说念主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东说念主清理服务，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则以及基金管理东说念主与 基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算公约》践诺。 和基金托管东说念主协商阐发主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另一方提供 配合的，另一方应赐与配合。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系规则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则践诺。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》班师后，基金管理东说念主负责以基金的口头央求并取得参预宇宙银 行间同行拆借阛阓的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的联系规则，在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结 算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金坚硬宇宙银行间债券阛阓债券回购主 公约。   （六）其他账户的开立和管理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及干系账户的开设和使用，由 基金管理东说念主协助托管东说念主根据联系法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按联系国法使用并管理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的维持   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的维持库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金             更新招募说明书 间阛阓清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司/北京分公司或单子营业中心的代维持库，维持凭证由基金托管东说念主理有。 什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金 托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构试验有用遏抑或维持 的资产不承担任何职责。   （八）与基金财产联系的症结合同的维持   与基金财产联系的症结合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产联系的症结合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主 维持。除本公约另有规则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的症结 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息涌现公约及基金投资业务中产生 的症结合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的 原件。基金管理东说念主应在症结合同签署后实时以加密方式将症结合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个服务日内将蓝本投递基金托管东说念主处。症结合同的维持期限不少 于法律法则规则的期限。   五、基金资产净值缱绻与司帐核算   （一）基金资产净值的缱绻、复核与完成的时期及法度 按照每个服务日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管理东说念主不错竖立大额赎 回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主于每个服务日缱绻基金资产净值及各种基金份额净值，并按规则 公告。 《基金合同》的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规则对外公布。 并涌现主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、国债期货合约、资产 维持证券、其它投资等资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生症结变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的症结事件的，可参考相同投资品种的现行市价及症结变化因素，调整 最近交游市价，详情公允价钱；   ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规则的 除外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   ④交游所上市交游的可调整债券以逐日收盘价手脚估值全价；交游所上市实 行全价交游的债券（可调整债券除外），考取第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ⑤交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本事详情公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产维持证券，接纳估值本事详情公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票的估值方法 估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公设备行未上市的债券，接纳估值本事详情公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经调整的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于活跃 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金           更新招募说明书 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整，阐发计量 日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则接纳估值本事 详情公允价值。   （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着互异，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）进款的估值方法   持有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利 息收入。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生症结变化的，接纳最近交 易日结算价估值。   （6）归并债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （10）干系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规则或者未能充分调治基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据联系法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的倡导，基金 管理东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光泽，按照基金管理东说念主对基金净值信息的 缱绻结果对外赐与公布。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(8)项进行估值时，所变成的谬误不 手脚基金资产估值舛讹处理。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式 类基金份额净值舛讹；任一类基金份额净值出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即予 以纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的要领防患损失进一步扩大；舛讹偏差达 到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监 会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报 中国证监会备案；当发生净值缱绻舛讹时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金 份额持有东说念主和基金变成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿。 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的职责，经阐发后 按以下要求进行补偿：   (1)本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主缱绻的各种基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 而且基金托管东说念主未对缱绻过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净 值出错且变成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支 付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按 看护理费和托管费的比例各自承担相应的职责。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对各种基金份额净值的缱绻结果，诚然屡次 重新缱绻和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各种基金份额净值的 情形，以基金管理东说念主的缱绻结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的 损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值缱绻舛讹而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金管理东说念主负责赔付。 于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然采取必要、顺应、合理 的要领进行查验，然则未能发现该舛讹而变成的基金资产估值舛讹，基金管理东说念主、 基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的要领减 轻或扬弃由此变成的影响。 以基金管理东说念主缱绻结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 产价值时； 阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门规则的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述。基金管理东说念主寂然时 确立、记录和维持本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的缱绻和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。核 对不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足 一致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月末端后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季 度末端之日起 15 个服务日内完成基金季度论述的编制；在上半年末端之日起 2 个月内完成基金中期论述的编制；在每年末端之日起 3 个月内完成基金年度论述 的编制。基金年度论述的财务司帐论述应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》 规则的司帐师事务所审计。《基金合同》班师不及两个月的，基金管理东说念主不错不 编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度联系规则为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核干系报表及论述。   （八）基金管理东说念主应在编制季度论述、中期论述或者年度论述之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的维持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和维持，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别维持基金份额持有东说念主名册，保存期不少于法律法则规则 的期限。如不成妥善维持，则按干系法则承担职责。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书   在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年度论述前，基金管理东说念主应将联系贵寓 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真确性、准确性和齐全性。 基金托管东说念主不得将所维持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵照守秘义务。   七、争议管理方式   因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一管理，协商、 统一不成管理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接 诚挚、勤快、尽责地履行《基金合同》和本托管公约规则的义务，调治基金份额 持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（不含港澳台立法）统领。   八、托管公约的变更、隔断与基金财产的清理   （一）托管公约的变更法度   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管公约隔断的情形   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金            更新招募说明书 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清表面述；   (5)聘用司帐师事务所对清表面述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理报 告出具法律倡导书；   (6)将清理结果报中国证监会备案并公告；   (7)对基金财产进行分拨。 不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   清理过程中的联系症结事项须实时公告；基金财产清表面述经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律倡导书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面述报中国证监会 备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清 算论述登载在规则网站上，并将清表面述教唆性公告登载在规则报刊上。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金         更新招募说明书 期限。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金              更新招募说明书         第二十二部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务样子。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金调整和非交游过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分拨时红利的登记派发；基金交游份额的清理过户和基金交游资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的阐发信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主采纳对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游阐发、对账单服务等。基金管理东说念主可根据试验业务需要，调整定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、交游情况、基金家具与服务等干系信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东说念主工权衡服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主宇宙统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务权衡、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                        更新招募说明书    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受招待资讯、 信息涌现、账户信息、交游信息、在线权衡等多项服务。    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上交游”办理开户、交游及查询 等业务。联系基金网上交游的公约文本请参见基金管理东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和倡导簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。    基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出复兴。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法清醒的内容，可通过上述方式 研究基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面清醒了本招募说明书。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                          更新招募说明书                第二十三部分     其他应涌现事项       以下信息涌现事项已通过中国证监会规则媒介进行公开涌现。 序号             公告事项                  涌现方式      涌现日期                                公司网站,中国证监会基        汇添富基金管理股份有限公司旗下部        分基金更新招募说明书                                深交所                                公司网站,上交所,深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下部        分基金更新基金家具贵寓概要                                涌现网站                                上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度论述                                金电子涌现网站        对于汇添富稳安三个月持有期债券型        证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证        停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站        业务的公告        汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证        投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站        对于汇添富基金管理股份有限公司终                                上证报,公司网站,中国证                                监会基金电子涌现网站        司相助关系的公告                                上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司旗下基        金 2024 年中期论述                                金电子涌现网站        对于汇添富稳安三个月持有期债券型        证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证        停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站        业务的公告        汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证        投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站        对于汇添富稳安三个月持有期债券型        证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证        停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站        业务的公告        汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证        投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                         更新招募说明书                               上证报,公司网站,上交       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度论述                               金电子涌现网站       对于汇添富稳安三个月持有期债券型       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证       停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站       业务的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子涌现网站       的公告       对于汇添富稳安三个月持有期债券型       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证       停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站       业务的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于旗       下部分基金的销售机构由北京中植基        上证报,公司网站,中国证       金销售有限公司变更为华源证券股份        监会基金电子涌现网站       有限公司的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站       对于汇添富稳安三个月持有期债券型                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子涌现网站       入、依期定额投资业务的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站                               上交所,深交所,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第四季度论述                               涌现网站,上证报       对于汇添富稳安三个月持有期债券型       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证       停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站       业务的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站       对于汇添富稳安三个月持有期债券型        上证报,公司网站,中国证       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    监会基金电子涌现网站 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                         更新招募说明书       停大额申购、调整转入、依期定额投资       业务的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下公        公司网站,中国证监会基       支付情况（2024 年度）           深交所,上证报                               上交所,深交所,上证报,       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年年报                               金电子涌现网站       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        公司网站,中国证监会基       投资基金基金合同                金电子涌现网站       汇添富基金管理股份有限公司对于调                               上证报,公司网站,中国证                               监会基金电子涌现网站       额并修改法律文献的公告       汇添富基金管理股份有限公司旗下部        公司网站,中国证监会基       分基金更新招募说明书              金电子涌现网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下部        公司网站,中国证监会基       分基金更新基金家具贵寓概要           金电子涌现网站       对于汇添富稳安三个月持有期债券型       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证       停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站       业务的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站                               上交所,深交所,上证报,       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2025 年第一季度论述                               金电子涌现网站       对于汇添富稳安三个月持有期债券型       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证       停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站       业务的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券        上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告              监会基金电子涌现网站       对于汇添富稳安三个月持有期债券型       证券投资基金 A 类份额和 C 类份额暂    上证报,公司网站,中国证       停大额申购、调整转入、依期定额投资       监会基金电子涌现网站       业务的公告 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                          更新招募说明书       汇添富稳安三个月持有期债券型证券         上证报,公司网站,中国证       投资基金收益分拨公告               监会基金电子涌现网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终                                上证报,公司网站,中国证                                监会基金电子涌现网站       作关系的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券         上证报,公司网站,中国证       投资基金基金司理变更公告             监会基金电子涌现网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终                                上证报,中国证监会基金                                电子涌现网站,公司网站       系的公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券                                中国证监会基金电子涌现                 （2025 年 6 月                   2025-06-26                                网站,公司网站       汇添富基金管理股份有限公司对于汇       添富稳安三个月持有期债券型证券投         上证报,公司网站,中国证       资基金增设基金份额并修改法律文献         监会基金电子涌现网站       的公告       对于汇添富稳安三个月持有期债券型                                上证报,公司网站,中国证                                监会基金电子涌现网站       赎回、调整、依期定额投资业务公告       汇添富稳安三个月持有期债券型证券         中国证监会基金电子涌现       投资基金基金合同                 网站,公司网站       汇添富稳安三个月持有期债券型证券         中国证监会基金电子涌现       投资基金托管公约                 网站,公司网站       汇添富稳安三个月持有期债券型证券                                中国证监会基金电子涌现                 （2025 年 7 月                   2025-07-04                                网站,公司网站                                深交所,上交所,上证报,       汇添富基金管理股份有限公司对于董       事长变更的公告                                网站,公司网站 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金               更新招募说明书       第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献偏执复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容十足一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金                    更新招募说明书              第二十五部分          备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 件；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公风景，在办公时期可供 免费查阅。                               汇添富基金管理股份有限公司